有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 363,978,600 | 334,123,626 |
| 未収入金 | 2,567,299 | 8,185,427 |
| 流動資産合計 | 363,978,600 | 334,123,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 363,978,600 | 334,123,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,680 | 344,540 |
| 未払解約金 | 2,567,299 | 8,185,427 |
| 未払受託者報酬 | 16,884 | 15,501 |
| 未払委託者報酬 | 337,715 | 310,030 |
| その他未払費用 | 16,065 | 14,746 |
| 流動負債合計 | 752,344 | 684,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 752,344 | 684,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,680,000 | 344,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,453,744 | -11,101,191 |
| （分配準備積立金） | 43,396,442 | 42,066,158 |
| 元本等合計 | 363,226,256 | 333,438,809 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 363,226,256 | 333,438,809 |
| 負債純資産合計 | 363,978,600 | 334,123,626 |