有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年6月9日-平成21年12月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,467,350,836 | 4,470,955,441 |
| 未収入金 | 9,944,733 | 12,083,164 |
| 流動資産合計 | 4,477,295,569 | 4,483,038,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,477,295,569 | 4,483,038,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,254,064 | 27,698,614 |
| 未払解約金 | 9,944,733 | 12,083,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,176 | 1,175,806 |
| 未払委託者報酬 | 23,623,529 | 23,516,074 |
| その他未払費用 | 994,497 | 989,963 |
| 流動負債合計 | 64,997,999 | 65,463,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,997,999 | 65,463,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,677,388 | 4,616,435,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -463,379,818 | -198,860,700 |
| （分配準備積立金） | 726,003,521 | 720,237,964 |
| 元本等合計 | 4,412,297,570 | 4,417,574,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,412,297,570 | 4,417,574,984 |
| 負債純資産合計 | 4,477,295,569 | 4,483,038,605 |