ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 867,317,427 | 763,555,388 |
| 未収入金 | 907,200 | － |
| 流動資産合計 | 868,224,627 | 763,555,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 868,224,627 | 763,555,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,122,025 | 1,970,575 |
| 未払解約金 | 907,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,639 | 34,850 |
| 未払委託者報酬 | 692,790 | 696,965 |
| その他未払費用 | 31,513 | 31,704 |
| 流動負債合計 | 3,788,167 | 2,734,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,788,167 | 2,734,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,810,000 | 788,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,626,460 | -27,408,706 |
| （分配準備積立金） | 79,175,047 | 71,080,301 |
| 元本等合計 | 864,436,460 | 760,821,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 864,436,460 | 760,821,294 |
| 負債純資産合計 | 868,224,627 | 763,555,388 |
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