有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)

【提出】
2010年9月3日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年6月8日-平成22年12月7日)PDFをみる
資産（個別）7億6355万→35億7319万
純資産（個別）7億6082万→35億2143万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年12月7日2010年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券867,317,427763,555,388
未収入金907,200－
流動資産合計868,224,627763,555,388
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計868,224,627763,555,388
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,122,0251,970,575
未払解約金907,200－
未払受託者報酬34,63934,850
未払委託者報酬692,790696,965
その他未払費用31,51331,704
流動負債合計3,788,1672,734,094
固定負債
負債合計3,788,1672,734,094
純資産の部
元本等
元本848,810,000788,230,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）15,626,460-27,408,706
（分配準備積立金）79,175,04771,080,301
元本等合計864,436,460760,821,294
評価・換算差額等
純資産合計864,436,460760,821,294
負債純資産合計868,224,627763,555,388