有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年6月8日-平成22年12月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,566,005,412 | 3,182,714,976 |
| 未収入金 | 7,187,483 | 4,191,168 |
| 流動資産合計 | 3,573,192,895 | 3,186,906,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,573,192,895 | 3,186,906,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,494,530 | 19,236,319 |
| 未払解約金 | 7,187,483 | 4,191,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,704 | 893,442 |
| 未払委託者報酬 | 21,134,019 | 17,868,808 |
| その他未払費用 | 889,683 | 752,220 |
| 流動負債合計 | 51,762,419 | 42,941,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,762,419 | 42,941,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,582,421,797 | 3,206,053,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,991,321 | -62,089,014 |
| （分配準備積立金） | 575,913,329 | 511,012,361 |
| 元本等合計 | 3,521,430,476 | 3,143,964,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,521,430,476 | 3,143,964,187 |
| 負債純資産合計 | 3,573,192,895 | 3,186,906,144 |