有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)

【提出】
2011年9月2日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)PDFをみる
資産（個別）6億5665万→50億696万
純資産（個別）6億5429万→48億9354万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年12月7日2011年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券693,083,078656,657,068
未収入金4,191,168193,322
流動資産合計693,083,078656,657,068
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計693,083,078656,657,068
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,859,1501,768,500
未払解約金4,191,168193,322
未払受託者報酬29,39927,303
未払委託者報酬587,972546,046
その他未払費用26,74224,836
流動負債合計2,503,2632,366,685
固定負債
負債合計2,503,2632,366,685
純資産の部
元本等
元本743,660,000707,400,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-53,080,185-53,109,617
（分配準備積立金）63,150,59555,420,248
元本等合計690,579,815654,290,383
評価・換算差額等
純資産合計690,579,815654,290,383
負債純資産合計693,083,078656,657,068