ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 693,083,078 | 656,657,068 |
| 未収入金 | 4,191,168 | 193,322 |
| 流動資産合計 | 693,083,078 | 656,657,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 693,083,078 | 656,657,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,859,150 | 1,768,500 |
| 未払解約金 | 4,191,168 | 193,322 |
| 未払受託者報酬 | 29,399 | 27,303 |
| 未払委託者報酬 | 587,972 | 546,046 |
| その他未払費用 | 26,742 | 24,836 |
| 流動負債合計 | 2,503,263 | 2,366,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,503,263 | 2,366,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,660,000 | 707,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,080,185 | -53,109,617 |
| （分配準備積立金） | 63,150,595 | 55,420,248 |
| 元本等合計 | 690,579,815 | 654,290,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 690,579,815 | 654,290,383 |
| 負債純資産合計 | 693,083,078 | 656,657,068 |
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