有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,005,808,511 | 4,555,650,175 |
| 未収入金 | 1,155,896 | 2,097,895 |
| 流動資産合計 | 5,006,964,407 | 4,557,748,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,006,964,407 | 4,557,748,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,478,845 | 79,411,519 |
| 未払解約金 | 1,155,896 | 2,097,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,623 | 1,235,621 |
| 未払委託者報酬 | 26,392,478 | 24,712,267 |
| その他未払費用 | 1,071,538 | 886,987 |
| 流動負債合計 | 113,418,380 | 108,344,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,418,380 | 108,344,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,421,449,631 | 6,108,578,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,527,903,604 | -1,659,174,636 |
| （分配準備積立金） | 50,804,158 | 5,726,536 |
| 元本等合計 | 4,893,546,027 | 4,449,403,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,893,546,027 | 4,449,403,781 |
| 負債純資産合計 | 5,006,964,407 | 4,557,748,070 |