ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,029,773,862 | 3,086,451,656 |
| 未収入金 | 321,794 | － |
| 流動資産合計 | 3,030,095,656 | 3,086,451,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,030,095,656 | 3,086,451,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,252,139 | 17,951,955 |
| 未払解約金 | 321,794 | － |
| 未払受託者報酬 | 801,920 | 796,413 |
| 未払委託者報酬 | 16,038,361 | 15,928,122 |
| その他未払費用 | 675,150 | 670,513 |
| 流動負債合計 | 36,089,364 | 35,347,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,089,364 | 35,347,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,023,276 | 2,991,992,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,016,984 | 59,112,150 |
| （分配準備積立金） | 481,126,861 | 474,745,616 |
| 元本等合計 | 2,994,006,292 | 3,051,104,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,994,006,292 | 3,051,104,653 |
| 負債純資産合計 | 3,030,095,656 | 3,086,451,656 |
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