有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,498,166,552 | 4,515,923,779 |
| 未収入金 | － | 4,865,335 |
| 流動資産合計 | 4,498,166,552 | 4,520,789,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,498,166,552 | 4,520,789,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,718,347 | 73,684,761 |
| 未払解約金 | － | 4,865,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,212 | 1,151,629 |
| 未払委託者報酬 | 23,724,061 | 23,032,585 |
| その他未払費用 | 987,473 | 950,294 |
| 流動負債合計 | 102,616,093 | 103,684,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,616,093 | 103,684,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,901,411,377 | 5,668,058,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,505,860,918 | -1,250,954,088 |
| （分配準備積立金） | 3,179 | 6,178 |
| 元本等合計 | 4,395,550,459 | 4,417,104,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,395,550,459 | 4,417,104,510 |
| 負債純資産合計 | 4,498,166,552 | 4,520,789,114 |