有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年12月8日-平成25年6月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,182,215,318 | 3,198,204,554 |
| 未収入金 | 615,261 | 35,461 |
| 流動資産合計 | 3,182,830,579 | 3,198,240,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,182,830,579 | 3,198,240,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,252,580 | 18,316,244 |
| 未払解約金 | 615,261 | 35,461 |
| 未払受託者報酬 | 849,457 | 820,832 |
| 未払委託者報酬 | 16,989,178 | 16,416,569 |
| その他未払費用 | 715,185 | 691,086 |
| 流動負債合計 | 37,421,661 | 36,280,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,421,661 | 36,280,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,096,732 | 3,052,707,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,312,186 | 109,252,484 |
| （分配準備積立金） | 447,770,570 | 420,922,422 |
| 元本等合計 | 3,145,408,918 | 3,161,959,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,145,408,918 | 3,161,959,823 |
| 負債純資産合計 | 3,182,830,579 | 3,198,240,015 |