ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 507,632,230 | 507,039,462 |
| 未収入金 | 35,461 | 2,458,382 |
| 流動資産合計 | 507,632,230 | 507,039,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 507,632,230 | 507,039,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,448,940 | 1,402,530 |
| 未払解約金 | 35,461 | 2,458,382 |
| 未払受託者報酬 | 23,370 | 22,933 |
| 未払委託者報酬 | 467,381 | 458,640 |
| その他未払費用 | 21,253 | 20,857 |
| 流動負債合計 | 1,960,944 | 1,904,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,960,944 | 1,904,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,980,000 | 467,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,691,286 | 37,624,502 |
| （分配準備積立金） | 19,171,507 | 14,247,504 |
| 元本等合計 | 505,671,286 | 505,134,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 505,671,286 | 505,134,502 |
| 負債純資産合計 | 507,632,230 | 507,039,462 |
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