有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【提出】
2014年9月5日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月9日2014年6月9日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,441,009,8713,337,815,795
未収入金2,458,3823,151,050
流動資産計3,443,468,2533,340,966,845
資産の部合計3,443,468,2533,340,966,845
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,928,49318,783,478
未払解約金2,458,3823,151,050
未払受託者報酬832,403898,869
未払委託者報酬16,647,96517,977,354
その他未払費用697,572685,713
流動負債計40,564,81541,496,464
負債の部合計40,564,81541,496,464
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）81,487,773168,890,567
（分配準備積立金）401,503,538364,131,177
元本3,321,415,6653,130,579,814
元本等合計3,402,903,4383,299,470,381
純資産の部合計3,402,903,4383,299,470,381
負債・純資産合計3,443,468,2533,340,966,845