剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,192,156	8,211,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,252,484	81,487,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,379,972	11,489,604
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,379,972	11,489,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,304,789	10,190,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,304,789	10,190,060
分配金	19,928,493	18,783,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,487,773	168,890,567

2014/09/05 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/05 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年12月9日現在)	(2014年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		26,998,040,904	24,489,506,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,970,599,861	12,272,648,310

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:29