有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

【提出】
2015年3月6日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年12月10日
至 2014年6月9日
自 2014年6月10日
至 2014年12月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益132,660,180105,224,785
営業収益合計132,660,180105,224,785
営業費用
受託者報酬898,869904,094
委託者報酬17,977,35418,081,797
その他費用685,713711,879
営業費用合計19,561,93619,697,770
営業利益又は営業損失(△)113,098,24485,527,015
経常利益又は経常損失(△)113,098,24485,527,015
当期純利益又は当期純損失(△)113,098,24485,527,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)8,211,5161,445,393
剰余金増加額又は欠損金減少額11,489,6048,818,448
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額11,489,6048,818,448
剰余金減少額又は欠損金増加額10,190,0605,256,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10,190,0605,256,786
分配金18,783,47818,967,848
中間剰余金又は中間欠損金(△)168,890,567237,566,003