ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,337,815,795 | 3,437,539,691 |
| 未収入金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
| 流動資産計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
| 資産の部合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,783,478 | 18,967,848 |
| 未払解約金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
| 未払受託者報酬 | 898,869 | 904,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,977,354 | 18,081,797 |
| その他未払費用 | 685,713 | 711,879 |
| 流動負債計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
| 負債の部合計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,890,567 | 237,566,003 |
| （分配準備積立金） | 364,131,177 | 362,768,843 |
| 元本 | 3,130,579,814 | 3,161,308,070 |
| 元本等合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
| 純資産の部合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
| 負債・純資産合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
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