有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,337,815,795 | 3,437,539,691 |
未収入金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
流動資産計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
資産の部合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 18,783,478 | 18,967,848 |
未払解約金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
未払受託者報酬 | 898,869 | 904,094 |
未払委託者報酬 | 17,977,354 | 18,081,797 |
その他未払費用 | 685,713 | 711,879 |
流動負債計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
負債の部合計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 168,890,567 | 237,566,003 |
(分配準備積立金) | 364,131,177 | 362,768,843 |
元本 | 3,130,579,814 | 3,161,308,070 |
元本等合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
純資産の部合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
負債・純資産合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |