有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】
2015年9月4日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月8日2015年6月8日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,437,539,6913,425,270,096
流動資産計3,440,558,3403,431,798,894
未収入金3,018,6496,528,798
資産の部合計3,440,558,3403,431,798,894
負債の部
流動負債
未払収益分配金18,967,84819,291,629
未払受託者報酬904,094933,364
未払委託者報酬18,081,79718,667,266
その他未払費用711,879739,076
流動負債計41,684,26746,160,133
未払解約金3,018,6496,528,798
負債の部合計41,684,26746,160,133
純資産の部
元本等
元本3,161,308,0703,215,271,507
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）237,566,003170,367,254
（分配準備積立金）362,768,843345,999,155
元本等合計3,398,874,0733,385,638,761
純資産の部合計3,398,874,0733,385,638,761
負債・純資産合計3,440,558,3403,431,798,894