ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 6,528,798 | 1,091,840 |
| 親投資信託受益証券 | 3,425,270,096 | 3,137,173,273 |
| 流動資産計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
| 資産の部合計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,528,798 | 1,091,840 |
| 未払収益分配金 | 19,291,629 | 17,404,646 |
| 未払受託者報酬 | 933,364 | 871,627 |
| 未払委託者報酬 | 18,667,266 | 17,432,516 |
| その他未払費用 | 739,076 | 703,390 |
| 流動負債計 | 46,160,133 | 37,504,019 |
| 負債の部合計 | 46,160,133 | 37,504,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,271,507 | 2,900,774,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,367,254 | 199,986,748 |
| （分配準備積立金） | 345,999,155 | 312,446,899 |
| 元本等合計 | 3,385,638,761 | 3,100,761,094 |
| 純資産の部合計 | 3,385,638,761 | 3,100,761,094 |
| 負債・純資産合計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
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