有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

【提出】
2016年3月4日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月8日2015年12月7日
資産の部
流動資産
未収入金6,528,7981,091,840
親投資信託受益証券3,425,270,0963,137,173,273
流動資産計3,431,798,8943,138,265,113
資産の部合計3,431,798,8943,138,265,113
負債の部
流動負債
未払解約金6,528,7981,091,840
未払収益分配金19,291,62917,404,646
未払受託者報酬933,364871,627
未払委託者報酬18,667,26617,432,516
その他未払費用739,076703,390
流動負債計46,160,13337,504,019
負債の部合計46,160,13337,504,019
純資産の部
元本等
元本3,215,271,5072,900,774,346
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）170,367,254199,986,748
（分配準備積立金）345,999,155312,446,899
元本等合計3,385,638,7613,100,761,094
純資産の部合計3,385,638,7613,100,761,094
負債・純資産合計3,431,798,8943,138,265,113