剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	865,476	6,439,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,566,003	170,367,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,410,838	5,483,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,410,838	5,483,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,504,889	20,060,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,504,889	20,060,464
分配金	19,291,629	17,404,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,367,254	199,986,748

2016/03/04 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第21期中間会計期間末(平成27年9月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第21期中間会計期間末(平成27年9月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第21期中間会計期間末(平成27年9月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,506,646
利益剰余金合計		16,506,646

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第21期中間会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2016/03/04 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/04 9:29

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年6月8日現在)	(平成27年12月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		24,093,864,686	21,979,644,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,873,792,974	12,633,561,272

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/04 9:29