有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

【提出】
2017年2月24日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月8日
至 2016年6月7日
自 2016年6月8日
至 2016年12月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益156,462,176-94,852,279
営業収益合計156,462,176-94,852,279
営業費用
受託者報酬926,5321,141,456
委託者報酬18,530,44222,829,138
その他費用694,381746,433
営業費用合計20,151,35524,717,027
営業利益又は営業損失(△)136,310,821-119,569,306
経常利益又は経常損失(△)136,310,821-119,569,306
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)136,310,821-119,569,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,603,384756,505
中間剰余金又は中間欠損金(△)376,907,935267,558,071
剰余金増加額又は欠損金減少額69,455,91351,620,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額69,455,91351,620,659
剰余金減少額又は欠損金増加額5,916,19717,725,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,916,19717,725,769
分配金21,325,96622,918,943