有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

【提出】
2017年2月24日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月7日2016年12月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,972,712,9764,135,017,994
流動資産計3,974,141,2104,135,085,294
未収入金1,428,23467,300
資産の部合計3,974,141,2104,135,085,294
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,325,96622,918,943
未払受託者報酬926,5321,141,456
未払委託者報酬18,530,44222,829,138
その他未払費用694,381746,433
流動負債計42,905,55547,703,270
未払解約金1,428,23467,300
負債の部合計42,905,55547,703,270
純資産の部
元本等
元本3,554,327,7203,819,823,953
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）376,907,935267,558,071
（分配準備積立金）311,502,883284,140,096
元本等合計3,931,235,6554,087,382,024
純資産の部合計3,931,235,6554,087,382,024
負債・純資産合計3,974,141,2104,135,085,294