ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,972,712,976 | 4,135,017,994 |
| 流動資産計 | 3,974,141,210 | 4,135,085,294 |
| 未収入金 | 1,428,234 | 67,300 |
| 資産の部合計 | 3,974,141,210 | 4,135,085,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,325,966 | 22,918,943 |
| 未払受託者報酬 | 926,532 | 1,141,456 |
| 未払委託者報酬 | 18,530,442 | 22,829,138 |
| その他未払費用 | 694,381 | 746,433 |
| 流動負債計 | 42,905,555 | 47,703,270 |
| 未払解約金 | 1,428,234 | 67,300 |
| 負債の部合計 | 42,905,555 | 47,703,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,327,720 | 3,819,823,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,907,935 | 267,558,071 |
| （分配準備積立金） | 311,502,883 | 284,140,096 |
| 元本等合計 | 3,931,235,655 | 4,087,382,024 |
| 純資産の部合計 | 3,931,235,655 | 4,087,382,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,141,210 | 4,135,085,294 |
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