有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,135,017,994 | 4,383,550,023 |
未収入金 | 67,300 | 530,685 |
流動資産計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
資産の部合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 22,918,943 | 24,320,982 |
未払解約金 | 67,300 | 530,685 |
未払受託者報酬 | 1,141,456 | 1,101,299 |
未払委託者報酬 | 22,829,138 | 22,026,125 |
その他未払費用 | 746,433 | 734,180 |
流動負債計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
負債の部合計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 267,558,071 | 281,870,337 |
(分配準備積立金) | 284,140,096 | 246,844,546 |
元本 | 3,819,823,953 | 4,053,497,100 |
元本等合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
純資産の部合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
負債・純資産合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |