ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,135,017,994 | 4,383,550,023 |
| 未収入金 | 67,300 | 530,685 |
| 流動資産計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
| 資産の部合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,918,943 | 24,320,982 |
| 未払解約金 | 67,300 | 530,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,456 | 1,101,299 |
| 未払委託者報酬 | 22,829,138 | 22,026,125 |
| その他未払費用 | 746,433 | 734,180 |
| 流動負債計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
| 負債の部合計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,558,071 | 281,870,337 |
| （分配準備積立金） | 284,140,096 | 246,844,546 |
| 元本 | 3,819,823,953 | 4,053,497,100 |
| 元本等合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
| 純資産の部合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
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