有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

【提出】
2017年8月25日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月7日2017年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,135,017,9944,383,550,023
未収入金67,300530,685
流動資産計4,135,085,2944,384,080,708
資産の部合計4,135,085,2944,384,080,708
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,918,94324,320,982
未払解約金67,300530,685
未払受託者報酬1,141,4561,101,299
未払委託者報酬22,829,13822,026,125
その他未払費用746,433734,180
流動負債計47,703,27048,713,271
負債の部合計47,703,27048,713,271
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）267,558,071281,870,337
（分配準備積立金）284,140,096246,844,546
元本3,819,823,9534,053,497,100
元本等合計4,087,382,0244,335,367,437
純資産の部合計4,087,382,0244,335,367,437
負債・純資産合計4,135,085,2944,384,080,708