ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,383,550,023 | 4,482,920,063 |
| 未収入金 | 530,685 | 2,124,075 |
| 流動資産計 | 4,384,080,708 | 4,485,044,138 |
| 資産の部合計 | 4,384,080,708 | 4,485,044,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,320,982 | 25,098,563 |
| 未払解約金 | 530,685 | 2,124,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,299 | 1,201,298 |
| 未払委託者報酬 | 22,026,125 | 24,025,800 |
| その他未払費用 | 734,180 | 730,369 |
| 流動負債計 | 48,713,271 | 53,180,105 |
| 負債の部合計 | 48,713,271 | 53,180,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,870,337 | 248,770,198 |
| （分配準備積立金） | 246,844,546 | 224,401,312 |
| 元本 | 4,053,497,100 | 4,183,093,835 |
| 元本等合計 | 4,335,367,437 | 4,431,864,033 |
| 純資産の部合計 | 4,335,367,437 | 4,431,864,033 |
| 負債・純資産合計 | 4,384,080,708 | 4,485,044,138 |
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