ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 2,124,075 | 707,260 |
| 親投資信託受益証券 | 4,482,920,063 | 4,581,128,685 |
| 流動資産計 | 4,485,044,138 | 4,581,835,945 |
| 資産の部合計 | 4,485,044,138 | 4,581,835,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,124,075 | 707,260 |
| 未払収益分配金 | 25,098,563 | 26,340,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,298 | 1,212,000 |
| 未払委託者報酬 | 24,025,800 | 24,239,840 |
| その他未払費用 | 730,369 | 849,504 |
| 流動負債計 | 53,180,105 | 53,349,278 |
| 負債の部合計 | 53,180,105 | 53,349,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,770,198 | 138,374,219 |
| （分配準備積立金） | 224,401,312 | 203,435,408 |
| 元本 | 4,183,093,835 | 4,390,112,448 |
| 元本等合計 | 4,431,864,033 | 4,528,486,667 |
| 純資産の部合計 | 4,431,864,033 | 4,528,486,667 |
| 負債・純資産合計 | 4,485,044,138 | 4,581,835,945 |
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