有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

【提出】
2018年2月23日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年12月8日
至 2017年6月7日
自 2017年6月8日
至 2017年12月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益43,551,3449,038,472
営業収益合計43,551,3449,038,472
営業費用
受託者報酬1,101,2991,201,298
委託者報酬22,026,12524,025,800
その他費用734,180730,369
営業費用合計23,861,60425,957,467
営業利益又は営業損失(△)19,689,740-16,918,995
経常利益又は経常損失(△)19,689,740-16,918,995
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)19,689,740-16,918,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,291,189-539,950
中間剰余金又は中間欠損金(△)281,870,337248,770,198
剰余金増加額又は欠損金減少額45,916,29917,889,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額45,916,29917,889,745
剰余金減少額又は欠損金増加額28,263,9809,512,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額28,263,9809,512,276
分配金24,320,98225,098,563