剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	756,505	△1,291,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	376,907,935	267,558,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,620,659	45,916,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,620,659	45,916,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,725,769	28,263,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,725,769	28,263,980
分配金	22,918,943	24,320,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)	267,558,071	281,870,337

2017/08/25 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/25 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年12月7日現在)	(平成29年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		27,846,385,802	28,021,553,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,052,972,796	17,645,233,016

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:15