剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,561,076	2,830,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,374,219	70,483,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,454	7,499,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,454	7,499,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,032,939	2,768,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,032,939	2,768,261
分配金	25,486,029	25,775,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,483,205	228,372,752

2019/08/23 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/08/23 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/23 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月7日現在)	(2019年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		26,016,063,993	18,158,031,963
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,714,636,517	12,359,197,521

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/23 9:05