有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】
2019年8月23日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月7日2019年6月7日
負債・純資産合計4,369,419,4564,586,658,691
資産の部
資産の部合計4,369,419,4564,586,658,691
流動資産
親投資信託受益証券4,369,419,4564,575,609,038
未収入金－11,049,653
流動資産計4,369,419,4564,586,658,691
負債の部
負債の部合計51,264,64962,321,071
流動負債
未払収益分配金25,486,02925,775,789
未払解約金－11,049,653
未払受託者報酬1,195,0091,184,699
未払委託者報酬23,900,12523,693,901
その他未払費用683,486617,029
流動負債計51,264,64962,321,071
純資産の部
純資産の部合計4,318,154,8074,524,337,620
元本等
元本4,247,671,6024,295,964,868
元本等合計4,318,154,8074,524,337,620
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）70,483,205228,372,752
（分配準備積立金）173,848,457175,039,085