ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,369,419,456 | 4,575,609,038 |
| 未収入金 | － | 11,049,653 |
| 流動資産計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 51,264,649 | 62,321,071 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,486,029 | 25,775,789 |
| 未払解約金 | － | 11,049,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,009 | 1,184,699 |
| 未払委託者報酬 | 23,900,125 | 23,693,901 |
| その他未払費用 | 683,486 | 617,029 |
| 流動負債計 | 51,264,649 | 62,321,071 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,318,154,807 | 4,524,337,620 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,671,602 | 4,295,964,868 |
| 元本等合計 | 4,318,154,807 | 4,524,337,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,483,205 | 228,372,752 |
| （分配準備積立金） | 173,848,457 | 175,039,085 |
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