ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,575,609,038 | 4,501,832,242 |
| 未収入金 | 11,049,653 | 103,967 |
| 流動資産計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
| 資産の部合計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,775,789 | 25,222,566 |
| 未払解約金 | 11,049,653 | 103,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,699 | 1,268,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,693,901 | 25,374,392 |
| その他未払費用 | 617,029 | 636,125 |
| 流動負債計 | 62,321,071 | 52,605,777 |
| 負債の部合計 | 62,321,071 | 52,605,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,372,752 | 245,569,292 |
| （分配準備積立金） | 175,039,085 | 159,747,309 |
| 元本 | 4,295,964,868 | 4,203,761,140 |
| 元本等合計 | 4,524,337,620 | 4,449,330,432 |
| 純資産の部合計 | 4,524,337,620 | 4,449,330,432 |
| 負債・純資産合計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
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