有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【提出】
2020年2月28日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年12月8日
至 2019年6月7日
自 2019年6月8日
至 2019年12月9日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益207,259,70676,758,438
営業収益合計207,259,70676,758,438
営業費用
受託者報酬1,184,6991,268,727
委託者報酬23,693,90125,374,392
その他費用617,029636,125
営業費用合計25,495,62927,279,244
営業利益又は営業損失(△)181,764,07749,479,194
経常利益又は経常損失(△)181,764,07749,479,194
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)181,764,07749,479,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,830,1356,168,033
中間剰余金又は中間欠損金(△)228,372,752245,569,292
剰余金増加額又は欠損金減少額7,499,65516,518,772
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,499,65516,518,772
剰余金減少額又は欠損金増加額2,768,26117,410,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,768,26117,410,827
分配金25,775,78925,222,566