剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,206,529	△7,928,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	336,938,931	421,689,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,074,898	14,121,287
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,074,898	14,121,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,371,502	41,769,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,371,502	41,769,913
分配金	24,834,701	23,433,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	421,689,621	252,856,825

2021/08/27 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/27 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年12月7日現在)	(2021年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		15,537,334,447	16,241,620,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,734,454,460	12,649,026,730

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/27 9:35