有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】
2021年8月27日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月7日2021年6月7日
負債・純資産合計4,614,128,5804,211,297,565
資産の部
資産の部合計4,614,128,5804,211,297,565
流動資産
親投資信託受益証券4,612,221,2064,207,493,061
未収入金1,907,3743,804,504
流動資産計4,614,128,5804,211,297,565
負債の部
負債の部合計53,322,04052,847,279
流動負債
未払収益分配金24,834,70123,433,560
未払解約金1,907,3743,804,504
未払受託者報酬1,234,2681,183,724
未払委託者報酬24,685,36923,674,463
その他未払費用660,328751,028
流動負債計53,322,04052,847,279
純資産の部
純資産の部合計4,560,806,5404,158,450,286
元本等
元本4,139,116,9193,905,593,461
元本等合計4,560,806,5404,158,450,286
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）421,689,621252,856,825
（分配準備積立金）226,487,266184,352,017