ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,612,221,206 | 4,207,493,061 |
| 未収入金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
| 流動資産計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,834,701 | 23,433,560 |
| 未払解約金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,268 | 1,183,724 |
| 未払委託者報酬 | 24,685,369 | 23,674,463 |
| その他未払費用 | 660,328 | 751,028 |
| 流動負債計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,116,919 | 3,905,593,461 |
| 元本等合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,689,621 | 252,856,825 |
| （分配準備積立金） | 226,487,266 | 184,352,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
