有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
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負債・純資産合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,612,221,206 | 4,207,493,061 |
未収入金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
流動資産計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 24,834,701 | 23,433,560 |
未払解約金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
未払受託者報酬 | 1,234,268 | 1,183,724 |
未払委託者報酬 | 24,685,369 | 23,674,463 |
その他未払費用 | 660,328 | 751,028 |
流動負債計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
元本等 | | |
元本 | 4,139,116,919 | 3,905,593,461 |
元本等合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 421,689,621 | 252,856,825 |
(分配準備積立金) | 226,487,266 | 184,352,017 |