ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,211,297,565 | 4,772,475,518 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,211,297,565 | 4,772,475,518 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,207,493,061 | 4,772,415,283 |
| 未収入金 | 3,804,504 | 60,235 |
| 流動資産計 | 4,211,297,565 | 4,772,475,518 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 52,847,279 | 52,692,408 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,433,560 | 26,609,882 |
| 未払解約金 | 3,804,504 | 60,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,724 | 1,205,685 |
| 未払委託者報酬 | 23,674,463 | 24,113,581 |
| その他未払費用 | 751,028 | 703,025 |
| 流動負債計 | 52,847,279 | 52,692,408 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,158,450,286 | 4,719,783,110 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,905,593,461 | 4,434,980,409 |
| 元本等合計 | 4,158,450,286 | 4,719,783,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,856,825 | 284,802,701 |
| （分配準備積立金） | 184,352,017 | 167,114,711 |
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