ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 60,235 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,772,415,283 | 5,545,968,135 |
| 流動資産計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
| 資産の部合計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,235 | － |
| 未払収益分配金 | 26,609,882 | 34,815,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,685 | 1,344,095 |
| 未払委託者報酬 | 24,113,581 | 26,881,813 |
| その他未払費用 | 703,025 | 844,420 |
| 流動負債計 | 52,692,408 | 63,886,212 |
| 負債の部合計 | 52,692,408 | 63,886,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,802,701 | -320,565,469 |
| （分配準備積立金） | 167,114,711 | 129,787,412 |
| 元本 | 4,434,980,409 | 5,802,647,392 |
| 元本等合計 | 4,719,783,110 | 5,482,081,923 |
| 純資産の部合計 | 4,719,783,110 | 5,482,081,923 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
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