剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	454,395	△11,501,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,856,825	284,802,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,728,873	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,728,873	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,323,876	24,903,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,323,876	11,650,051
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,253,289
分配金	26,609,882	34,815,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	284,802,701	△320,565,469

2022/08/26 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/08/26 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年12月7日現在)	(2022年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		16,865,039,110	16,804,928,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,469,043,058	10,366,607,884

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/26 9:35