ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,013,255,393 | 7,742,125,475 |
| 未収入金 | 17,282,156 | 44,362,063 |
| 流動資産計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
| 資産の部合計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,826,915 | 54,800,495 |
| 未払解約金 | 17,282,156 | 44,362,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,557 | 2,313,477 |
| 未払委託者報酬 | 49,351,031 | 46,269,427 |
| その他未払費用 | 1,541,379 | 1,033,343 |
| 流動負債計 | 132,469,038 | 148,778,805 |
| 負債の部合計 | 132,469,038 | 148,778,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,406,417,347 | -1,495,707,111 |
| （分配準備積立金） | 46,776,826 | 11,981,324 |
| 元本 | 10,304,485,858 | 9,133,415,844 |
| 元本等合計 | 8,898,068,511 | 7,637,708,733 |
| 純資産の部合計 | 8,898,068,511 | 7,637,708,733 |
| 負債・純資産合計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
