ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,742,125,475 | 6,435,335,933 |
| 未収入金 | 44,362,063 | 32,709,224 |
| 流動資産計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 148,778,805 | 121,477,994 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,800,495 | 46,822,275 |
| 未払解約金 | 44,362,063 | 32,709,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,477 | 1,941,097 |
| 未払委託者報酬 | 46,269,427 | 38,821,855 |
| その他未払費用 | 1,033,343 | 1,183,543 |
| 流動負債計 | 148,778,805 | 121,477,994 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,637,708,733 | 6,346,567,163 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,415,844 | 7,803,712,656 |
| 元本等合計 | 7,637,708,733 | 6,346,567,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,495,707,111 | -1,457,145,493 |
| （分配準備積立金） | 11,981,324 | 6,254 |
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