GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月29日 | 2009年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,875,284,693 | 10,537,703,246 |
| 未収入金 | 611,612 | 37,934,812 |
| 流動資産合計 | 9,875,896,305 | 10,575,638,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,875,896,305 | 10,575,638,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 611,612 | 37,934,812 |
| 未払受託者報酬 | 6,709,505 | 5,456,057 |
| 未払委託者報酬 | 100,642,667 | 81,840,815 |
| その他未払費用 | 2,176,950 | 2,191,713 |
| 流動負債合計 | 110,140,734 | 127,423,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,140,734 | 127,423,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,285,618,626 | 13,743,657,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,519,863,055 | -3,295,442,602 |
| （分配準備積立金） | 2,498,613,385 | 2,484,932,301 |
| 元本等合計 | 9,765,755,571 | 10,448,214,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,765,755,571 | 10,448,214,661 |
| 負債純資産合計 | 9,875,896,305 | 10,575,638,058 |
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