GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年12月29日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,537,703,246 | 10,011,240,657 |
| 未収入金 | 37,934,812 | 9,080,567 |
| 流動資産合計 | 10,575,638,058 | 10,020,321,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,575,638,058 | 10,020,321,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,934,812 | 9,080,567 |
| 未払受託者報酬 | 5,456,057 | 4,870,565 |
| 未払委託者報酬 | 81,840,815 | 73,058,355 |
| その他未払費用 | 2,191,713 | 2,024,021 |
| 流動負債合計 | 127,423,397 | 89,033,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,423,397 | 89,033,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,743,657,263 | 12,835,421,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,295,442,602 | -2,904,133,760 |
| （分配準備積立金） | 2,484,932,301 | 2,347,739,005 |
| 元本等合計 | 10,448,214,661 | 9,931,287,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,448,214,661 | 9,931,287,716 |
| 負債純資産合計 | 10,575,638,058 | 10,020,321,224 |
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