GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,011,240,657 | 7,026,830,632 |
| 未収入金 | 9,080,567 | 3,865,810 |
| 流動資産合計 | 10,020,321,224 | 7,030,696,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,020,321,224 | 7,030,696,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,080,567 | 3,865,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,870,565 | 4,080,346 |
| 未払委託者報酬 | 73,058,355 | 61,205,176 |
| その他未払費用 | 2,024,021 | 361,285 |
| 流動負債合計 | 89,033,508 | 69,512,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,033,508 | 69,512,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,835,421,476 | 11,614,036,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,904,133,760 | -4,652,853,057 |
| （分配準備積立金） | 2,347,739,005 | 2,094,876,248 |
| 元本等合計 | 9,931,287,716 | 6,961,183,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,931,287,716 | 6,961,183,825 |
| 負債純資産合計 | 10,020,321,224 | 7,030,696,442 |
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