GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月27日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月28日-平成24年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月27日 | 2012年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,026,830,632 | 7,358,495,295 |
| 未収入金 | 3,865,810 | 5,571,918 |
| 流動資産合計 | 7,030,696,442 | 7,364,067,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,030,696,442 | 7,364,067,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,865,810 | 5,571,918 |
| 未払受託者報酬 | 4,080,346 | 3,600,237 |
| 未払委託者報酬 | 61,205,176 | 54,003,495 |
| その他未払費用 | 361,285 | 853,887 |
| 流動負債合計 | 69,512,617 | 64,029,537 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,512,617 | 64,029,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,614,036,882 | 9,766,947,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,652,853,057 | -2,466,910,055 |
| （分配準備積立金） | 2,094,876,248 | 1,849,976,041 |
| 元本等合計 | 6,961,183,825 | 7,300,037,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,961,183,825 | 7,300,037,676 |
| 負債純資産合計 | 7,030,696,442 | 7,364,067,213 |
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