GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年12月28日-平成25年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,358,495,295 | 9,097,607,660 |
| 未収入金 | 5,571,918 | 58,853,256 |
| 流動資産合計 | 7,364,067,213 | 9,156,460,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,364,067,213 | 9,156,460,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,571,918 | 58,853,256 |
| 未払受託者報酬 | 3,600,237 | 4,811,210 |
| 未払委託者報酬 | 54,003,495 | 72,168,026 |
| その他未払費用 | 853,887 | 701,251 |
| 流動負債合計 | 64,029,537 | 136,533,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,029,537 | 136,533,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,766,947,731 | 7,679,883,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,466,910,055 | 1,340,043,763 |
| （分配準備積立金） | 1,849,976,041 | 1,538,999,179 |
| 元本等合計 | 7,300,037,676 | 9,019,927,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,300,037,676 | 9,019,927,173 |
| 負債純資産合計 | 7,364,067,213 | 9,156,460,916 |
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