剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△30,153,963	112,724,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,340,043,763	1,795,966,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,317,209	31,355,705
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,317,209	31,355,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,998,440	300,014,434
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,998,440	300,014,434
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,080,997,787	2,504,431,815

2015/09/25 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年12月29日現在)	(平成27年6月29日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,151,017,021	10,329,435,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,309,100,057	10,573,628,186

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/25 9:20