GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月27日 | 2015年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,777,783 | 7,608,583,689 |
| 未収入金 | 23,633,859 | 10,462,347 |
| 流動資産計 | 7,843,411,642 | 7,619,046,036 |
| 資産の部合計 | 7,843,411,642 | 7,619,046,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,633,859 | 10,462,347 |
| 未払受託者報酬 | 4,377,752 | 4,153,986 |
| 未払委託者報酬 | 65,666,315 | 62,309,797 |
| その他未払費用 | 644,763 | 663,769 |
| 流動負債計 | 94,322,689 | 77,589,899 |
| 負債の部合計 | 94,322,689 | 77,589,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,795,966,433 | 2,504,431,815 |
| （分配準備積立金） | 1,258,074,454 | 1,049,637,601 |
| 元本 | 5,953,122,520 | 5,037,024,322 |
| 元本等合計 | 7,749,088,953 | 7,541,456,137 |
| 純資産の部合計 | 7,749,088,953 | 7,541,456,137 |
| 負債・純資産合計 | 7,843,411,642 | 7,619,046,036 |
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