GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,635,973,704 | 5,300,174,903 |
| 未収入金 | 31,220,423 | 1,952,692 |
| 流動資産計 | 6,667,194,127 | 5,302,127,595 |
| 資産の部合計 | 6,667,194,127 | 5,302,127,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,220,423 | 1,952,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,758,964 | 3,127,051 |
| 未払委託者報酬 | 56,384,421 | 46,905,635 |
| その他未払費用 | 871,256 | 674,095 |
| 流動負債計 | 92,235,064 | 52,659,473 |
| 負債の部合計 | 92,235,064 | 52,659,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,641,618,657 | 4,528,508,917 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,933,340,406 | 720,959,205 |
| （分配準備積立金） | 1,466,593,872 | 1,405,917,521 |
| 元本等合計 | 6,574,959,063 | 5,249,468,122 |
| 純資産の部合計 | 6,574,959,063 | 5,249,468,122 |
| 負債・純資産合計 | 6,667,194,127 | 5,302,127,595 |
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