GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,963,849,485 | 5,769,140,521 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,963,849,485 | 5,769,140,521 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,951,144,326 | 5,760,794,450 |
| 未収入金 | 12,705,159 | 8,346,071 |
| 流動資産計 | 5,963,849,485 | 5,769,140,521 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 61,186,243 | 58,412,057 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,705,159 | 8,346,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,146 | 3,093,259 |
| 未払委託者報酬 | 44,882,138 | 46,398,859 |
| その他未払費用 | 606,800 | 573,868 |
| 流動負債計 | 61,186,243 | 58,412,057 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,902,663,242 | 5,710,728,464 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,274,947,986 | 3,865,349,633 |
| 元本等合計 | 5,902,663,242 | 5,710,728,464 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,627,715,256 | 1,845,378,831 |
| （分配準備積立金） | 1,314,309,925 | 1,172,255,728 |
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