GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,662,529 | 4,268,477,768 |
| 未収入金 | 11,587,701 | 1,597,782 |
| 流動資産計 | 5,754,250,230 | 4,270,075,550 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 61,268,720 | 44,096,704 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,587,701 | 1,597,782 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,934 | 2,615,017 |
| 未払委託者報酬 | 45,973,856 | 39,225,243 |
| その他未払費用 | 642,229 | 658,662 |
| 流動負債計 | 61,268,720 | 44,096,704 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,692,981,510 | 4,225,978,846 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,348,958,648 | 2,965,356,083 |
| 元本等合計 | 5,692,981,510 | 4,225,978,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,344,022,862 | 1,260,622,763 |
| （分配準備積立金） | 1,949,993,465 | 1,657,083,086 |
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