GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月27日 | 2019年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,268,477,768 | 4,726,144,830 |
| 未収入金 | 1,597,782 | 3,372,705 |
| 流動資産計 | 4,270,075,550 | 4,729,517,535 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 44,096,704 | 43,035,979 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,597,782 | 3,372,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,017 | 2,441,960 |
| 未払委託者報酬 | 39,225,243 | 36,629,345 |
| その他未払費用 | 658,662 | 591,969 |
| 流動負債計 | 44,096,704 | 43,035,979 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,225,978,846 | 4,686,481,556 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,965,356,083 | 2,705,759,509 |
| 元本等合計 | 4,225,978,846 | 4,686,481,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,622,763 | 1,980,722,047 |
| （分配準備積立金） | 1,657,083,086 | 1,564,684,739 |
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