GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月27日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,144,830 | 4,759,993,666 |
| 未収入金 | 3,372,705 | 11,408,740 |
| 流動資産計 | 4,729,517,535 | 4,771,402,406 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 43,035,979 | 51,492,822 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,372,705 | 11,408,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,960 | 2,468,269 |
| 未払委託者報酬 | 36,629,345 | 37,023,949 |
| その他未払費用 | 591,969 | 591,864 |
| 流動負債計 | 43,035,979 | 51,492,822 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,686,481,556 | 4,719,909,584 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,705,759,509 | 2,399,819,557 |
| 元本等合計 | 4,686,481,556 | 4,719,909,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,722,047 | 2,320,090,027 |
| （分配準備積立金） | 1,564,684,739 | 1,901,760,055 |
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