GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月27日 | 2020年6月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,729,517,535 | 4,397,543,668 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,729,517,535 | 4,397,543,668 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,144,830 | 4,395,838,072 |
| 未収入金 | 3,372,705 | 1,705,596 |
| 流動資産計 | 4,729,517,535 | 4,397,543,668 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 43,035,979 | 38,891,401 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,372,705 | 1,705,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,960 | 2,287,350 |
| 未払委託者報酬 | 36,629,345 | 34,310,097 |
| その他未払費用 | 591,969 | 588,358 |
| 流動負債計 | 43,035,979 | 38,891,401 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,686,481,556 | 4,358,652,267 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,705,759,509 | 2,598,069,258 |
| 元本等合計 | 4,686,481,556 | 4,358,652,267 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,980,722,047 | 1,760,583,009 |
| （分配準備積立金） | 1,564,684,739 | 1,468,382,764 |
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