GS・日本株ファンド(自動けいぞく)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,759,993,666 | 4,751,868,905 |
| 未収入金 | 11,408,740 | 3,016,591 |
| 流動資産計 | 4,771,402,406 | 4,754,885,496 |
| 資産の部合計 | 4,771,402,406 | 4,754,885,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,408,740 | 3,016,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,269 | 2,599,858 |
| 未払委託者報酬 | 37,023,949 | 38,997,759 |
| その他未払費用 | 591,864 | 566,630 |
| 流動負債計 | 51,492,822 | 45,180,838 |
| 負債の部合計 | 51,492,822 | 45,180,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,399,819,557 | 2,209,955,510 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,320,090,027 | 2,499,749,148 |
| （分配準備積立金） | 1,901,760,055 | 1,707,655,164 |
| 元本等合計 | 4,719,909,584 | 4,709,704,658 |
| 純資産の部合計 | 4,719,909,584 | 4,709,704,658 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,402,406 | 4,754,885,496 |
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