有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

①【純資産の推移】
2014年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第7計算期間末(2005年12月27日)	31,671	31,950	1.3590	1.3710
第8計算期間末(2006年12月27日)	25,108	25,350	1.3468	1.3598
第9計算期間末(2007年12月27日)	18,001	18,243	1.1878	1.2038
第10計算期間末(2008年12月29日)	9,765	9,765	0.6836	0.6836
第11計算期間末(2009年12月28日)	10,448	10,448	0.7602	0.7602
第12計算期間末(2010年12月27日)	9,931	9,931	0.7737	0.7737
第13計算期間末(2011年12月27日)	6,961	6,961	0.5994	0.5994
第14計算期間末(2012年12月27日)	7,300	7,300	0.7474	0.7474
第15計算期間末(2013年12月27日)	9,019	9,019	1.1745	1.1745
第16計算期間末(2014年12月29日)	7,749	7,749	1.3017	1.3017
2013年12月末日	9,084	-	1.1834	-
2014年1月末日	8,522	-	1.1294	-
2月末日	8,395	-	1.1156	-
3月末日	8,234	-	1.1104	-
4月末日	7,822	-	1.0661	-
5月末日	8,035	-	1.1039	-
6月末日	8,319	-	1.1574	-
7月末日	8,260	-	1.1724	-
8月末日	8,024	-	1.1539	-
9月末日	8,218	-	1.2141	-
10月末日	8,180	-	1.2180	-
11月末日	7,869	-	1.2900	-
12月末日	7,639	-	1.2851	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。